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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 735 538.00 | 393 650.00 | 341 888.00 | 735 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 911.00 | 396 008.00 | 343 903.00 | 739 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
072 Créances – Autres | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
110 Total général Actif | 802 343.00 | 396 008.00 | 406 336.00 | 802 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 563.00 | | | 209 563.00 |
230 Autres produits | 482.00 | | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 621.00 | | | 132 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 290.00 | | | 634 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 621.00 | | | 132 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 225.00 | | | 5 225.00 |