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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 261 256.00 | | 261 256.00 | 261 256.00 |
AN Terrains | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 7 792.00 | 1 893.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 990.00 | 48 213.00 | 2 776.00 | 50 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 969.00 | 135 798.00 | 54 171.00 | 189 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 939.00 | 198 766.00 | 327 172.00 | 525 939.00 |
BT Marchandises | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 688.00 | 19 514.00 | 155 173.00 | 174 688.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 232 573.00 | | 232 573.00 | 232 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 632.00 | 19 514.00 | 470 117.00 | 489 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 571.00 | 218 281.00 | 797 289.00 | 1 015 571.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 391.00 | | | 416 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
DL TOTAL (I) | 514 086.00 | | | 514 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 203.00 | | | 283 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 289.00 | | | 797 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 018.00 | | 337 018.00 | 337 018.00 |
FG Production vendue services | 487 665.00 | | 487 665.00 | 487 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 684.00 | | 824 684.00 | 824 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 450.00 | | | 845 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 256.00 | | | 764 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 538.00 | | 51 144.00 | 508 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 743.00 | 525 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 743.00 | 260 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 926.00 | | | 264 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 531.00 | | 51 144.00 | 243 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 702.00 | 15 808.00 | 33 743.00 | 216 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 032.00 | 15 808.00 | 33 743.00 | 213 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 613.00 | 9 379.00 | 1 478.00 | 11 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 613.00 | 9 379.00 | 1 478.00 | 11 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 613.00 | 9 379.00 | 1 478.00 | 11 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 379.00 | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 662.00 | 35 297.00 | 84 364.00 | 119 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VP Divers | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
VW T.V.A. | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 203.00 | 198 839.00 | 84 364.00 | 283 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
ST Autres comptes | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 941.00 | | | 319 941.00 |