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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 261 256.00 | | 261 256.00 | 261 256.00 |
AN Terrains | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AP Constructions | 33 419.00 | 13 142.00 | 20 276.00 | 33 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455.00 | 48 663.00 | 3 792.00 | 52 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 839.00 | 206 378.00 | 119 460.00 | 325 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 073.00 | 273 307.00 | 416 766.00 | 690 073.00 |
BT Marchandises | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 272.00 | 15 380.00 | 148 892.00 | 164 272.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CF Disponibilités | 264 347.00 | | 264 347.00 | 264 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 835.00 | 15 380.00 | 527 455.00 | 542 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 909.00 | 288 687.00 | 944 221.00 | 1 232 909.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 539 770.00 | | | 539 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 603 139.00 | | | 603 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 035.00 | | | 177 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 082.00 | | | 341 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 221.00 | | | 944 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 592.00 | | 394 592.00 | 394 592.00 |
FG Production vendue services | 555 919.00 | | 555 919.00 | 555 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 511.00 | | 950 511.00 | 950 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 373.00 | | | 972 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 504.00 | | | 925 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 894.00 | | 19 003.00 | 686 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 823.00 | 690 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 415 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 086.00 | | | 263 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 827.00 | | 19 003.00 | 411 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 835.00 | 39 375.00 | 8 903.00 | 242 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 005.00 | 39 375.00 | 8 903.00 | 241 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 036.00 | 50 356.00 | 126 038.00 | 177 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 259.00 | 179 359.00 | 11 900.00 | 191 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 045.00 | 207 364.00 | 126 038.00 | 334 045.00 |