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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 359.00 | 2 266.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 317.00 | 13 670.00 | 9 647.00 | 23 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 298.00 | 14 029.00 | 1 593 269.00 | 1 607 298.00 |
BT Marchandises | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 581.00 | | 284 581.00 | 284 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 878.00 | 14 029.00 | 1 877 850.00 | 1 891 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 1 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 592.00 | 482 977.00 | | 244 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 609.00 | -104 385.00 | | -107 609.00 |
DL TOTAL (I) | 242 082.00 | 379 692.00 | | 242 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 317.00 | 1 246 592.00 | | 1 373 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 24 937.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 001.00 | 267 291.00 | | 161 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | 32 432.00 | | 35 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
EA Autres dettes | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 767.00 | 1 571 980.00 | | 1 635 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 850.00 | 1 951 672.00 | | 1 877 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 597.00 | 657 957.00 | | 388 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 850.00 | | 1 607 283.00 | 18 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 835.00 | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 1 607 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 21 341.00 | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 317.00 | 126 146.00 | 511 228.00 | 1 373 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 860.00 | | | 1 461 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 250.00 | | | 1 161 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 767.00 | 388 597.00 | 511 228.00 | 1 635 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 5 757.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 930.00 | 10 230.00 | | 26 930.00 |
ST Autres comptes | 42 516.00 | 24 016.00 | | 42 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 707.00 | 30 466.00 | | 34 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 862.00 | 1 250.00 | | 4 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 909.00 | 9 254.00 | | 3 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 2 206.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | 7 963.00 | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 095.00 | 42 904.00 | | 65 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 329.00 | 36 332.00 | | 77 329.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 924.00 | 75 216.00 | | 112 924.00 |