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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BZ Autres créances | 1 759 366.00 | | 1 759 366.00 | 1 759 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 257.00 | | 1 807 257.00 | 1 807 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 322.00 | | 1 827 322.00 | 1 827 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 283 558.00 | 267 933.00 | | 283 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 042.00 | 15 625.00 | | 46 042.00 |
DL TOTAL (I) | 445 100.00 | 399 058.00 | | 445 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 956.00 | 1 151 286.00 | | 1 062 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 311.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 986.00 | 207 342.00 | | 300 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 476.00 | 79 694.00 | | 17 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 222.00 | 1 438 632.00 | | 1 382 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 322.00 | 1 837 690.00 | | 1 827 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 222.00 | 461 760.00 | | 1 382 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 286.00 | 72 177.00 | | 59 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 371.00 | | 1 783 371.00 | 1 783 371.00 |
FG Production vendue services | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 073.00 | | 1 998 073.00 | 1 998 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 557.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 993.00 | 45 720.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655 591.00 | 160.00 | | 1 655 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 591.00 | 160.00 | | 1 655 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 54 740.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 673.00 | 160.00 | | 1 578 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 079.00 | 54 900.00 | | 1 579 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 512.00 | -54 740.00 | | 76 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 674.00 | 2 074 193.00 | | 3 659 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 632.00 | 2 058 568.00 | | 3 613 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 042.00 | 15 625.00 | | 46 042.00 |