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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 327.00 | | 902 327.00 | 902 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 519.00 | | 1 048 519.00 | 1 048 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
CU Autres participations | 887 177.00 | | 887 177.00 | 887 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 329 600.00 | 283 558.00 | | 329 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 907.00 | 46 042.00 | | -77 907.00 |
DL TOTAL (I) | 367 193.00 | 445 100.00 | | 367 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 500.00 | 1 062 956.00 | | 680 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 300 986.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 326.00 | 1 382 222.00 | | 681 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 519.00 | 1 827 322.00 | | 1 048 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 326.00 | | | 681 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 088.00 | 3 993.00 | | 8 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | 1 655 591.00 | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 1 655 591.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -406.00 | 406.00 | | -406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 539.00 | 1 578 673.00 | | 23 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 133.00 | 1 579 079.00 | | 23 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 952.00 | 76 512.00 | | -16 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092.00 | 3 659 674.00 | | 4 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 000.00 | 3 613 632.00 | | 82 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 907.00 | 46 042.00 | | -77 907.00 |