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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 402.00 | 132.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 721.00 | 13 454.00 | 1 267.00 | 14 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 722.00 | 19 856.00 | 691 865.00 | 711 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 884.00 | 19 856.00 | 745 027.00 | 764 884.00 |
CU Autres participations | 570 989.00 | | 570 989.00 | 570 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 584.00 | | | 290 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
DG Autres réserves | 275 179.00 | | | 275 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 676 701.00 | | | 676 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 027.00 | | | 745 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 021.00 | | | 432 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 273.00 | | | 350 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 005.00 | | | 715 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 915.00 | | | 571 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 465.00 | 799.00 | 3 408.00 | 22 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 66.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 733.00 | 3 408.00 | 16 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
UX Autres créances clients | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
VP Divers | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 351.00 | 17 480.00 | 118 871.00 | 136 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |