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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 482.00 | 126.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 7 703.00 | 1 405.00 | 9 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 182.00 | 14 185.00 | 691 997.00 | 706 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 587 715.00 | | 587 715.00 | 587 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 166.00 | | 693 166.00 | 693 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 348.00 | 14 185.00 | 1 385 163.00 | 1 399 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 004.00 | | 571 004.00 | 571 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 584.00 | 290 584.00 | | 290 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
DG Autres réserves | 345 842.00 | 520 339.00 | | 345 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 702.00 | 25 503.00 | | 542 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 186.00 | 865 484.00 | | 1 208 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 636.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 6 920.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 450.00 | 128 188.00 | | 169 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 977.00 | 137 745.00 | | 176 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 163.00 | 1 003 229.00 | | 1 385 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 4 059.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 305.00 | 433 001.00 | | 1 010 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 603.00 | 407 498.00 | | 467 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 702.00 | 25 503.00 | | 542 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 607.00 | | 574.00 | 705 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | | 574.00 | 8 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 466.00 | | | 690 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 421.00 | 764.00 | | 13 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 213.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 551.00 | | 7 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
UX Autres créances clients | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 723.00 | 104 852.00 | 118 871.00 | 223 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 977.00 | 176 977.00 | | 176 977.00 |