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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 269.00 | 338.00 | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 7 151.00 | 1 381.00 | 8 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 607.00 | 13 421.00 | 692 186.00 | 705 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 042.00 | | 311 042.00 | 311 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 649.00 | 13 421.00 | 1 003 228.00 | 1 016 649.00 |
CU Autres participations | 570 989.00 | | 570 989.00 | 570 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 584.00 | | | 290 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
DG Autres réserves | 520 338.00 | | | 520 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 865 484.00 | | | 865 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 228.00 | | | 1 003 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 038.00 | | 430 038.00 | 430 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 038.00 | | 430 038.00 | 430 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 497.00 | | | 407 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 972.00 | | 1 703.00 | 706 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 705 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 8 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | 249.00 | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | 1 454.00 | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 466.00 | | | 690 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937.00 | 551.00 | 3 067.00 | 15 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 260.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 291.00 | 3 067.00 | 9 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
UX Autres créances clients | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 001.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 211.00 | 74 340.00 | 118 871.00 | 193 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |