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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 179 245.00 | | 8 179 245.00 | 8 179 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 135.00 | | 8 330 135.00 | 8 330 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 135.00 | | 8 330 135.00 | 8 330 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
DH Report à nouveau | | -12 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 151 344.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 149 863.00 | 148 984.00 | | 149 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 357.00 | 2 904 596.00 | | 3 211 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 742.00 | 1 961 933.00 | | 4 395 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 812.00 | 327 713.00 | | 419 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 362.00 | 60 865.00 | | 153 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 272.00 | 5 255 106.00 | | 8 180 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 135.00 | 5 404 090.00 | | 8 330 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 180 272.00 | 5 255 106.00 | | 8 180 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -46 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 59 009.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 2 483 333.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120.00 | 2 331 989.00 | | 7 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | 151 344.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 812.00 | 419 812.00 | | 419 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211 357.00 | 3 211 357.00 | | 3 211 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 742.00 | 4 395 742.00 | | 4 395 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VW T.V.A. | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180 272.00 | 8 180 272.00 | | 8 180 272.00 |