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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 614 824.00 | | 3 614 824.00 | 3 614 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 036.00 | | 3 688 036.00 | 3 688 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 036.00 | | 3 688 036.00 | 3 688 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 263.00 | 594 263.00 | | 594 263.00 |
DH Report à nouveau | -130 662.00 | -112 376.00 | | -130 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 605.00 | -18 286.00 | | -50 605.00 |
DL TOTAL (I) | 423 996.00 | 474 601.00 | | 423 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 626.00 | 3 039 356.00 | | 3 201 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 340.00 | 24 833.00 | | 57 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 974.00 | 6 322.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 040.00 | 3 070 611.00 | | 3 264 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 036.00 | 3 545 212.00 | | 3 688 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 040.00 | 3 070 611.00 | | 3 264 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030.00 | 86 444.00 | | 10 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 635.00 | 104 730.00 | | 60 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 605.00 | -18 286.00 | | -50 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701 626.00 | 1 701 626.00 | | 1 701 626.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 040.00 | 4 764 040.00 | | 4 764 040.00 |