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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 354.00 | 61 323.00 | 56 031.00 | 117 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 079.00 | 15 680.00 | 2 399.00 | 18 079.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 289.00 | 77 483.00 | 66 806.00 | 144 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
BZ Autres créances | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CF Disponibilités | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 539.00 | 77 483.00 | 301 056.00 | 378 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 056.00 | | | 301 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 146.00 | | 690 146.00 | 590 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 146.00 | | 690 146.00 | 590 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 589.00 | | | 690 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 184.00 | | | 683 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 813.00 | | 19 477.00 | 129 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 144 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 456.00 | | 6 977.00 | 128 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 12 500.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 626.00 | 32 856.00 | | 44 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 146.00 | 32 856.00 | | 44 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VC Groupe et associés | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VP Divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 728.00 | 182 352.00 | 8 376.00 | 190 728.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
ST Autres comptes | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 825.00 | | | 276 825.00 |
YT Sous‐traitance | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 347.00 | | | 409 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |