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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 026.00 | 89 896.00 | 33 130.00 | 123 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 079.00 | 17 063.00 | 1 015.00 | 18 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 490.00 | 107 439.00 | 58 050.00 | 165 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CF Disponibilités | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 184.00 | | 160 184.00 | 160 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 674.00 | 107 439.00 | 218 235.00 | 325 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FG Production vendue services | 646 033.00 | | 646 033.00 | 646 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 033.00 | | 744 033.00 | 744 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 956.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 933.00 | | | 762 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 408.00 | | | 747 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 289.00 | | 28 700.00 | 144 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 23 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 165 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 433.00 | | 5 671.00 | 135 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | 23 029.00 | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 483.00 | 29 956.00 | | 77 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | 29 956.00 | | 77 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 697.00 | 4 470.00 | 4 227.00 | 8 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 533.00 | 78 628.00 | 23 905.00 | 102 533.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 590.00 | 79 363.00 | 4 227.00 | 83 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
ST Autres comptes | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
YT Sous‐traitance | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 841.00 | | | 374 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |