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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 419.00 | 125 275.00 | 13 143.00 | 138 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 804.00 | 8 422.00 | 38 382.00 | 46 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 954.00 | 134 177.00 | 87 776.00 | 221 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 963.00 | 747.00 | 36 216.00 | 36 963.00 |
BN En cours de production de biens | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 220.00 | 4 738.00 | 51 482.00 | 56 220.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 747.00 | 5 485.00 | 239 262.00 | 244 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 700.00 | 139 662.00 | 327 038.00 | 466 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 262.00 | 123 645.00 | | 158 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 940.00 | 34 617.00 | | 48 940.00 |
DL TOTAL (I) | 218 202.00 | 169 262.00 | | 218 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 601.00 | 42 308.00 | | 33 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 50 940.00 | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | 35 931.00 | | 29 684.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 14 165.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 836.00 | 143 343.00 | | 108 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 038.00 | 312 605.00 | | 327 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 305 636.00 | | 305 636.00 | 305 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 892.00 | | 306 892.00 | 306 892.00 |
FM Production stockée | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 9 943.00 | | 19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 572.00 | 643 665.00 | | 310 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 631.00 | 609 048.00 | | 261 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 940.00 | 34 617.00 | | 48 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 226.00 | 11 974.00 | 23.00 | 122 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 746.00 | 11 974.00 | 23.00 | 121 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747.00 | | | 747.00 |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 5 485.00 | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 5 485.00 | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 5 485.00 | 918.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 601.00 | 14 587.00 | 19 014.00 | 33 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 057.00 | 69 806.00 | 36 251.00 | 106 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 836.00 | 89 822.00 | 19 014.00 | 108 836.00 |