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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 12 817.00 | 28.00 | 12 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 845.00 | 12 817.00 | 28.00 | 12 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
060 Stock marchandises | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 069.00 | 3 899.00 | 58 170.00 | 62 069.00 |
072 Créances – Autres | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
084 Disponibilités | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 214.00 | 3 899.00 | 145 315.00 | 149 214.00 |
110 Total général Actif | 162 059.00 | 16 716.00 | 145 343.00 | 162 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 293.00 | | | 541 293.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
222 Production stockée | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
230 Autres produits | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 550.00 | | | 558 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 215.00 | | | 265 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 344.00 | | | -6 344.00 |
242 Autres charges externes. | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
252 Charges sociales | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 331.00 | | | 545 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
280 Produits financiers | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 899.00 | | | 3 899.00 |