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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 13 487.00 | 2 207.00 | 15 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 694.00 | 13 487.00 | 2 207.00 | 15 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
060 Stock marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 398.00 | 8 339.00 | 45 059.00 | 53 398.00 |
072 Créances – Autres | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
084 Disponibilités | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 653.00 | 8 339.00 | 175 314.00 | 183 653.00 |
110 Total général Actif | 199 347.00 | 21 826.00 | 177 521.00 | 199 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 359.00 | | | 602 359.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
222 Production stockée | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 027.00 | | | 596 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 636.00 | | | 297 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
242 Autres charges externes. | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
252 Charges sociales | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 862.00 | | | 582 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
280 Produits financiers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 440.00 | | | 4 440.00 |