| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 848.00 | 10 527.00 | 1 321.00 | 11 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 848.00 | 10 527.00 | 1 321.00 | 11 848.00 |
060 Stock marchandises | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 630.00 | 1 082.00 | 43 548.00 | 44 630.00 |
072 Créances – Autres | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
084 Disponibilités | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 775.00 | 1 082.00 | 141 693.00 | 142 775.00 |
110 Total général Actif | 154 623.00 | 11 609.00 | 143 014.00 | 154 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 563 056.00 | | | 563 056.00 |
222 Production stockée | -18 672.00 | | | -18 672.00 |
230 Autres produits | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 594.00 | | | 552 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 380.00 | | | 252 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
252 Charges sociales | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | | | 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 354.00 | | | 548 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
280 Produits financiers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 798.00 | | | 7 798.00 |