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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 801.00 | 54 979.00 | 15 822.00 | 70 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 24 768.00 | 15 762.00 | 40 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 481.00 | 99 282.00 | 326 199.00 | 425 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 933.00 | | 240 933.00 | 240 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 414.00 | 99 282.00 | 567 132.00 | 666 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 803.00 | 142 230.00 | | 231 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 062.00 | 89 573.00 | | 52 062.00 |
DL TOTAL (I) | 292 865.00 | 240 803.00 | | 292 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 040.00 | 134 555.00 | | 77 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 759.00 | 82 417.00 | | 78 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | 35 758.00 | | 32 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 104.00 | 17 747.00 | | 48 104.00 |
EA Autres dettes | 38 209.00 | 52 139.00 | | 38 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 267.00 | 322 615.00 | | 274 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 132.00 | 563 418.00 | | 567 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 066.00 | 9 217.00 | | 90 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 9 217.00 | | 70 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 040.00 | 39 183.00 | 37 857.00 | 77 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 267.00 | 236 410.00 | 37 857.00 | 274 267.00 |