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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 62 202.00 | 10 042.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 35 382.00 | 9 585.00 | 44 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 931.00 | 117 119.00 | 316 812.00 | 433 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 163 714.00 | | 163 714.00 | 163 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 012.00 | | 233 012.00 | 233 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 942.00 | 117 119.00 | 549 823.00 | 666 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 143.00 | 283 865.00 | | 296 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | 12 279.00 | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 346 601.00 | 305 143.00 | | 346 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 211.00 | 37 857.00 | | 26 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 376.00 | 78 431.00 | | 79 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 53 759.00 | | 36 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 42 428.00 | | 19 004.00 |
EA Autres dettes | 42 313.00 | 41 534.00 | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 222.00 | 254 009.00 | | 203 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 823.00 | 559 153.00 | | 549 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 653.00 | 8 467.00 | | 108 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 118.00 | 8 467.00 | | 89 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 211.00 | 11 928.00 | 14 283.00 | 26 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 222.00 | 188 939.00 | 14 283.00 | 203 222.00 |