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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 030.00 | 24 584.00 | 2 446.00 | 27 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 032.00 | 43 754.00 | 3 278.00 | 47 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 882.00 | 90 444.00 | 300 438.00 | 390 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BN En cours de production de biens | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 344 221.00 | | 344 221.00 | 344 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 705.00 | | 415 705.00 | 415 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 588.00 | 90 444.00 | 716 144.00 | 806 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 601.00 | 337 601.00 | | 337 601.00 |
DH Report à nouveau | -47 335.00 | -67 990.00 | | -47 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 822.00 | 20 654.00 | | 222 822.00 |
DL TOTAL (I) | 522 088.00 | 299 266.00 | | 522 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 578.00 | 102 065.00 | | 69 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 818.00 | 85 398.00 | | 54 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 688.00 | 47 318.00 | | 34 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 973.00 | 22 236.00 | | 34 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 056.00 | 257 018.00 | | 194 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 144.00 | 556 283.00 | | 716 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 078.00 | 4 366.00 | | 86 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 973.00 | 4 366.00 | | 63 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 578.00 | 33 321.00 | 36 257.00 | 69 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 972.00 | 53 872.00 | 100.00 | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 056.00 | 157 799.00 | 36 257.00 | 194 056.00 |