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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 994.00 | 27 461.00 | 8 533.00 | 35 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 494.00 | 18 725.00 | 288 769.00 | 307 494.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 406 723.00 | | 406 723.00 | 406 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 305.00 | 18 725.00 | 709 580.00 | 728 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 299.00 | 46 186.00 | 718 113.00 | 764 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 553.00 | 17 036.00 | 8 518.00 | 25 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 604.00 | 271 840.00 | | 328 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 071.00 | 56 764.00 | | 59 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 333.00 | 22 667.00 | | 11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 454 008.00 | 406 270.00 | | 454 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 160.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 243.00 | 171 311.00 | | 213 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 724.00 | 39 428.00 | | 50 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 105.00 | 210 899.00 | | 264 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 113.00 | 617 169.00 | | 718 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 943.00 | 8 518.00 | | 18 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 943.00 | 8 518.00 | | 18 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 287 355.00 | | | 287 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 582.00 | 301 443.00 | 20 139.00 | 321 582.00 |
VW T.V.A. | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 105.00 | 263 968.00 | 138.00 | 264 105.00 |