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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 6 046.00 | 58 954.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 15 347.00 | 67 153.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 494.00 | 57 371.00 | 141 122.00 | 198 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 984.00 | 18 725.00 | 210 259.00 | 228 984.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 516 091.00 | | 516 091.00 | 516 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 643.00 | 18 725.00 | 728 918.00 | 747 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 137.00 | 76 096.00 | 870 040.00 | 946 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 273.00 | | | 422 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 625.00 | | | 522 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 161.00 | | | 177 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 415.00 | | | 347 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 040.00 | | | 870 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |