| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 994.00 | 18 943.00 | 17 051.00 | 35 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 205.00 | 18 725.00 | 220 480.00 | 239 205.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 844.00 | 18 725.00 | 600 119.00 | 618 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 837.00 | 37 668.00 | 617 169.00 | 654 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 553.00 | 8 518.00 | 17 036.00 | 25 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 840.00 | 196 497.00 | | 271 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 764.00 | 75 342.00 | | 56 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 667.00 | 34 000.00 | | 22 667.00 |
DL TOTAL (I) | 406 270.00 | 360 840.00 | | 406 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 142.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 311.00 | 194 274.00 | | 171 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 428.00 | 46 773.00 | | 39 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 899.00 | 241 189.00 | | 210 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 169.00 | 602 029.00 | | 617 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 164.00 | 253 164.00 | | 253 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 899.00 | 210 899.00 | | 210 899.00 |