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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
AN Terrains | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
AP Constructions | 1 246 173.00 | 898 745.00 | 347 428.00 | 1 246 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 5 607.00 | 1 725.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 878.00 | 935 048.00 | 377 830.00 | 1 312 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 476.00 | 935 048.00 | 441 428.00 | 1 376 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DH Report à nouveau | 93 754.00 | 99 248.00 | | 93 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 307.00 | 44 507.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 151 480.00 | 190 173.00 | | 151 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 454.00 | 310 979.00 | | 231 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 054.00 | 23 798.00 | | 18 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | 389.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 15 166.00 | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 623.00 | 39 246.00 | | 23 623.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 542.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 948.00 | 390 120.00 | | 289 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 428.00 | 587 793.00 | | 441 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 815.00 | 151 845.00 | | 138 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 817.00 | | 174 817.00 | 174 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 817.00 | | 174 817.00 | 174 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 164 600.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 44 741.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 397.00 | 119 859.00 | | 33 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 22 253.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 869.00 | 424 576.00 | | 509 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 562.00 | 380 069.00 | | 498 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 307.00 | 44 507.00 | | 11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 356.00 | | 13 522.00 | 1 299 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 660.00 | | 13 522.00 | 1 268 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 712.00 | 77 336.00 | | 857 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 016.00 | 77 336.00 | | 827 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 454.00 | 82 794.00 | 148 660.00 | 231 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 476.00 | 138 815.00 | 148 660.00 | 287 476.00 |