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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
AN Terrains | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
AP Constructions | 1 198 444.00 | 928 799.00 | 269 645.00 | 1 198 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 6 707.00 | 625.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 422.00 | 966 202.00 | 293 220.00 | 1 259 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 819.00 | 5 733.00 | 287 086.00 | 292 819.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 484.00 | | 269 484.00 | 269 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 070.00 | 5 733.00 | 617 337.00 | 623 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 492.00 | 971 935.00 | 910 557.00 | 1 882 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DH Report à nouveau | 5 487.00 | 105 062.00 | | 5 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 824.00 | 426.00 | | 359 824.00 |
DL TOTAL (I) | 411 729.00 | 151 906.00 | | 411 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 353.00 | 190 542.00 | | 106 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 576.00 | 17 284.00 | | 113 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 828.00 | 13 467.00 | | 126 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 946.00 | 3 517.00 | | 145 946.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 828.00 | 227 609.00 | | 498 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 557.00 | 379 515.00 | | 910 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 177.00 | 118 589.00 | | 476 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 273.00 | | | 584 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 931.00 | 166.00 | | 139 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 085.00 | 71 200.00 | | 714 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 261.00 | 70 774.00 | | 354 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 824.00 | 426.00 | | 359 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 878.00 | | | 1 312 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 455.00 | 1 259 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 455.00 | 1 228 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 182.00 | | | 1 282 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 941.00 | 44 990.00 | 47 729.00 | 968 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 245.00 | 44 990.00 | 47 729.00 | 938 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 285 940.00 | 10 940.00 | 275 000.00 | 285 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 353.00 | 83 702.00 | 22 651.00 | 106 353.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 586.00 | 38 586.00 | 275 000.00 | 313 586.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828.00 | 476 177.00 | 22 651.00 | 498 828.00 |