| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
AN Terrains | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
AP Constructions | 670 250.00 | 472 966.00 | 197 285.00 | 670 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 106.00 | 932.00 | 1 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 934.00 | 503 768.00 | 221 167.00 | 724 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 423 498.00 | | 423 498.00 | 423 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 186.00 | | 474 186.00 | 474 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 120.00 | 503 768.00 | 695 353.00 | 1 199 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DH Report à nouveau | | 351 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 356.00 | -23 044.00 | | 474 356.00 |
DL TOTAL (I) | 520 775.00 | 375 086.00 | | 520 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 2 461.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 15 256.00 | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 866.00 | 5 427.00 | | 157 866.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 450.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 578.00 | 23 594.00 | | 174 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 353.00 | 398 679.00 | | 695 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 578.00 | 23 594.00 | | 174 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 287.00 | | | 675 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 084.00 | 70 344.00 | | 740 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 727.00 | 93 389.00 | | 265 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 356.00 | -23 044.00 | | 474 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 012.00 | | 37 827.00 | 1 277 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 904.00 | 724 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 904.00 | 694 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 316.00 | | 37 827.00 | 1 246 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 954.00 | 32 459.00 | 567 645.00 | 1 038 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 258.00 | 32 459.00 | 567 645.00 | 1 008 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 430.00 | 157 430.00 | | 157 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VP Divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |