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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 13 888.00 | 5 253.00 | 19 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 655.00 | 17 147.00 | 6 508.00 | 23 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | 1 385.00 | 9 173.00 | 10 559.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 065.00 | 1 385.00 | 43 680.00 | 45 065.00 |
110 Total général Actif | 68 720.00 | 18 532.00 | 50 188.00 | 68 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 440.00 | 34 967.00 | | 30 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 813.00 | 38 494.00 | | 46 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136.00 | | | 136.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 504.00 | 73 461.00 | | 77 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 609.00 | 21 664.00 | | 18 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 668.00 | -4 731.00 | | 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 161.00 | 2 314.00 | | 2 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | 8.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 27 539.00 | 22 817.00 | | 27 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 984.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 19 200.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 502.00 | 6 549.00 | | 5 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 2 547.00 | | 2 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 488.00 | 303.00 | | 488.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 262.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 567.00 | 72 917.00 | | 74 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 937.00 | 544.00 | | 2 937.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | 806.00 | | 933.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 204.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 179.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | 1 011.00 | | 3 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 488.00 | | | 488.00 |