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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 15 873.00 | 4 946.00 | 20 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 335.00 | 19 132.00 | 6 204.00 | 25 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
060 Stock marchandises | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | 1 385.00 | 14 926.00 | 16 312.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 521.00 | 1 385.00 | 77 135.00 | 78 521.00 |
110 Total général Actif | 103 856.00 | 20 517.00 | 83 339.00 | 103 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 393.00 | 25 685.00 | | 26 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 983.00 | 50 893.00 | | 58 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 377.00 | 76 580.00 | | 85 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 669.00 | 12 734.00 | | 13 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | 499.00 | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 582.00 | 2 971.00 | | 1 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | -194.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 30 555.00 | 30 137.00 | | 30 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 061.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | 15 600.00 | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | 6 170.00 | 5 259.00 | | 6 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 1 126.00 | | 1 463.00 |
262 Autres charges | 688.00 | 370.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 970.00 | 70 562.00 | | 75 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 407.00 | 6 018.00 | | 9 407.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | 2.00 | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | 2 190.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 049.00 | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 409.00 | 5 948.00 | | 9 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |