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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 444.00 | 17 488.00 | 3 956.00 | 21 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 853.00 | 20 638.00 | 5 215.00 | 25 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 533.00 | 1 385.00 | 21 147.00 | 22 533.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 330.00 | 1 385.00 | 78 945.00 | 80 330.00 |
110 Total général Actif | 106 183.00 | 22 024.00 | 84 160.00 | 106 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 922.00 | 26 393.00 | | 24 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 865.00 | 58 983.00 | | 69 865.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 791.00 | 85 377.00 | | 94 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 557.00 | 13 669.00 | | 15 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | -285.00 | | -2 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 644.00 | 1 582.00 | | 2 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | 39.00 | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 40 364.00 | 30 555.00 | | 40 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 2 489.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 806.00 | 19 600.00 | | 22 806.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | 6 170.00 | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | 1 463.00 | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 688.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 761.00 | 75 970.00 | | 95 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -971.00 | 9 407.00 | | -971.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 729.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 256.00 | 933.00 | | 4 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 1 660.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 803.00 | 9 409.00 | | 2 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626.00 | | | 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109.00 | | | 109.00 |