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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | 6 332.00 | 22 019.00 | 28 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 601.00 | 6 332.00 | 1 199 270.00 | 1 205 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CF Disponibilités | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 151.00 | 6 332.00 | 1 420 819.00 | 1 427 151.00 |
CU Autres participations | 1 157 298.00 | | 1 157 298.00 | 1 157 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 922.00 | | | 354 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
DL TOTAL (I) | 514 844.00 | | | 514 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 758.00 | | | 899 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 975.00 | | | 905 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 819.00 | | | 1 420 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |