| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | 9 167.00 | 19 184.00 | 28 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 606.00 | 9 167.00 | 1 196 439.00 | 1 205 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 576.00 | 9 167.00 | 1 400 409.00 | 1 409 576.00 |
CU Autres participations | 1 157 298.00 | | 1 157 298.00 | 1 157 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 844.00 | | | 453 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
DL TOTAL (I) | 621 109.00 | | | 621 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 778.00 | | | 770 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 300.00 | | | 779 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 409.00 | | | 1 400 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 265.00 | | | 156 265.00 |