| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 653.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 190 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 193.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 68 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 318 805.00 | |
CU Autres participations | | | 1 157 298.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 799.00 | 560 108.00 | | 420 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 222.00 | 160 691.00 | | 276 222.00 |
DL TOTAL (I) | 708 022.00 | 731 799.00 | | 708 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 930.00 | 640 627.00 | | 556 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 3 646.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | 1 615.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 782.00 | 645 890.00 | | 610 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 805.00 | 1 377 689.00 | | 1 318 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 937.00 | 115 128.00 | | 109 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 4 788.00 | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 793.00 | 191 285.00 | | 320 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 570.00 | 30 594.00 | | 44 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 222.00 | 160 691.00 | | 276 222.00 |