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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 320.00 | 190 996.00 | 316 323.00 | 507 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 800.00 | 599 338.00 | 316 462.00 | 915 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 813.00 | 599 338.00 | 401 476.00 | 1 000 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DH Report à nouveau | -78 823.00 | -76 828.00 | | -78 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060.00 | -1 995.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | -57 429.00 | -60 489.00 | | -57 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 116.00 | 399 988.00 | | 368 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 235.00 | 98 711.00 | | 87 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554.00 | 3 897.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 905.00 | 502 596.00 | | 458 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 476.00 | 442 107.00 | | 401 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 905.00 | 135 229.00 | | 458 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
FD Production vendue biens | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 169.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 169.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -199.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 263.00 | 115 462.00 | | 133 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 203.00 | 117 457.00 | | 130 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060.00 | -1 995.00 | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 800.00 | | | 915 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 661.00 | | | 915 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 599 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 599 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VB T. V. A. | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VC Groupe et associés | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 113.00 | 368 113.00 | | 368 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 785.00 | 69 646.00 | 139.00 | 69 785.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 905.00 | 458 905.00 | | 458 905.00 |