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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 320.00 | 360 103.00 | 147 217.00 | 507 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 422.00 | 360 103.00 | 147 319.00 | 507 422.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 469.00 | 5 100.00 | 26 369.00 | 31 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 891.00 | 365 203.00 | 173 688.00 | 538 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DH Report à nouveau | -71 033.00 | -76 324.00 | | -71 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 5 291.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | -42 962.00 | -52 700.00 | | -42 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 399.00 | 224 003.00 | | 183 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 233.00 | 33 878.00 | | 30 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 687.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 1 397.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 650.00 | 260 965.00 | | 216 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 688.00 | 208 266.00 | | 173 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 153.00 | 44 060.00 | | 76 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FD Production vendue biens | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 297.00 | 57 777.00 | | 65 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559.00 | 52 487.00 | | 55 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | 5 291.00 | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 421.00 | | 102.00 | 507 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 102.00 | 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | | 507 422.00 | 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 320.00 | | | 507 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 102.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 282.00 | 33 821.00 | | 326 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 282.00 | 33 821.00 | | 326 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 396.00 | 42 899.00 | 140 496.00 | 183 396.00 |
VI Groupe et associés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 650.00 | 76 153.00 | 140 496.00 | 216 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 1 647.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | 564.00 | | 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | 660.00 | | 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 112.00 | 1 297.00 | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 1 847.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 1 847.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | 823.00 | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 969.00 | 4 168.00 | | 3 969.00 |