| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 320.00 | 224 818.00 | 282 502.00 | 507 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 915 661.00 | 633 159.00 | 282 502.00 | 915 661.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 641.00 | 633 159.00 | 338 482.00 | 971 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DH Report à nouveau | -75 763.00 | -78 823.00 | | -75 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 603.00 | 3 060.00 | | -3 603.00 |
DL TOTAL (I) | -61 032.00 | -57 429.00 | | -61 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 658.00 | 368 116.00 | | 334 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 87 235.00 | | 61 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 3 554.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 514.00 | 458 905.00 | | 399 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 482.00 | 401 476.00 | | 338 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 578.00 | 458 905.00 | | 100 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
FD Production vendue biens | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 637.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 561.00 | 133 263.00 | | 66 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 163.00 | 130 203.00 | | 70 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 603.00 | 3 060.00 | | -3 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 800.00 | | | 915 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 915 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 661.00 | | | 915 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 338.00 | 33 821.00 | | 599 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 338.00 | 33 821.00 | | 599 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 658.00 | 35 722.00 | 158 440.00 | 334 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 514.00 | 100 578.00 | 158 440.00 | 399 514.00 |