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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 715.00 | 639.00 | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 137.00 | 715.00 | 103 422.00 | 104 137.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 681.00 | | 130 681.00 | 130 681.00 |
084 Disponibilités | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 580.00 | | 420 580.00 | 420 580.00 |
110 Total général Actif | 524 716.00 | 715.00 | 524 002.00 | 524 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
280 Produits financiers | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
294 Charges financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 402.00 | | | 1 402.00 |