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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 815.00 | 1 354.00 | 82 461.00 | 83 815.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 394.00 | | 232 394.00 | 232 394.00 |
084 Disponibilités | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 668.00 | | 291 668.00 | 291 668.00 |
110 Total général Actif | 375 482.00 | 1 354.00 | 374 128.00 | 375 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 757.00 | 4 244.00 | | 3 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 451.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 983.00 | 4 845.00 | | 3 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 983.00 | -4 845.00 | | -3 983.00 |
280 Produits financiers | 6 187.00 | 24 090.00 | | 6 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 650.00 | 6 392.00 | | 4 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 446.00 | -2 397.00 | | -2 446.00 |