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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 166.00 | 188.00 | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 402.00 | 1 166.00 | 82 236.00 | 83 402.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 394.00 | | 232 394.00 | 232 394.00 |
084 Disponibilités | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 346.00 | | 293 346.00 | 293 346.00 |
110 Total général Actif | 376 748.00 | 1 166.00 | 375 582.00 | 376 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
280 Produits financiers | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 397.00 | | | -2 397.00 |