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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 9 123.00 | 995.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 667.00 | 9 937.00 | 15 730.00 | 25 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | 2 460.00 | 5 868.00 | 8 328.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 703.00 | 2 460.00 | 34 242.00 | 36 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 370.00 | 12 398.00 | 49 972.00 | 62 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 240.00 | 2 868.00 | | 8 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | 5 372.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 13 916.00 | 9 890.00 | | 13 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109.00 | 20 082.00 | | 9 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 32.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 22 063.00 | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | 7 182.00 | | 4 444.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 226.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 056.00 | 51 585.00 | | 36 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 972.00 | 61 475.00 | | 49 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 299.00 | 49 585.00 | | 31 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 5 654.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
FG Production vendue services | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 800.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 847.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 476.00 | 167 993.00 | | 163 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 450.00 | 162 621.00 | | 159 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026.00 | 5 372.00 | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 1 222.00 | | 8 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 1 222.00 | | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 069.00 | 4 312.00 | 4 757.00 | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 056.00 | 31 299.00 | 4 757.00 | 36 056.00 |