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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 9 597.00 | 3 667.00 | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 1 347.00 | 3 983.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 013.00 | 11 628.00 | 22 385.00 | 34 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BT Marchandises | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | 2 460.00 | 8 785.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 522.00 | 2 460.00 | 44 061.00 | 46 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 534.00 | 14 088.00 | 66 446.00 | 80 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 266.00 | 8 240.00 | | 12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | 4 026.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 23 713.00 | 13 916.00 | | 23 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | 9 109.00 | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 203.00 | 2 221.00 | | 17 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 17 176.00 | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 4 444.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 3 106.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 733.00 | 36 056.00 | | 42 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 446.00 | 49 972.00 | | 66 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 605.00 | 31 299.00 | | 40 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 40.00 | | 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
FG Production vendue services | 145 679.00 | | 145 679.00 | 145 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 262.00 | | 190 262.00 | 190 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | -200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 262.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 268.00 | 163 476.00 | | 191 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 471.00 | 159 450.00 | | 181 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | 4 026.00 | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 667.00 | | 8 345.00 | 25 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | | 8 345.00 | 10 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937.00 | 1 690.00 | | 9 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253.00 | 1 690.00 | | 9 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 192.00 | 5 064.00 | 2 128.00 | 7 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 733.00 | 40 605.00 | 2 128.00 | 42 733.00 |