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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 10 517.00 | 2 746.00 | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 2 647.00 | 2 683.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 013.00 | 13 848.00 | 20 164.00 | 34 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 42 217.00 | 4 850.00 | 37 367.00 | 42 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | 2 460.00 | 8 434.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 013.00 | 7 310.00 | 65 703.00 | 73 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 026.00 | 21 159.00 | 85 867.00 | 107 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 12 266.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172.00 | 9 797.00 | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 33 886.00 | 23 713.00 | | 33 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 462.00 | 8 154.00 | | 28 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 17 203.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 510.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | 2 337.00 | | 5 024.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 530.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 982.00 | 42 733.00 | | 51 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 867.00 | 66 446.00 | | 85 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 557.00 | 40 605.00 | | 51 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 029.00 | 962.00 | | 27 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
FG Production vendue services | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 136.00 | | 248 136.00 | 248 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 584.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 037.00 | 191 268.00 | | 252 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 865.00 | 181 471.00 | | 241 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 172.00 | 9 797.00 | | 10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 628.00 | 2 221.00 | | 11 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 944.00 | 2 221.00 | | 10 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433.00 | 1 009.00 | 424.00 | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 982.00 | 51 557.00 | 424.00 | 51 982.00 |