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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 397.00 | 16 147.00 | 23 250.00 | 39 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 6 913.00 | 6 979.00 | 13 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 940.00 | 24 786.00 | 152 154.00 | 176 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CF Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 624.00 | | 246 624.00 | 246 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 565.00 | 24 786.00 | 398 779.00 | 423 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DH Report à nouveau | | -21 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 773.00 | 45 403.00 | | 47 773.00 |
DL TOTAL (I) | 79 084.00 | 31 312.00 | | 79 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 469.00 | 57 339.00 | | 57 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 066.00 | 12 759.00 | | 79 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 5 332.00 | | 23 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 695.00 | 87 653.00 | | 319 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 779.00 | 118 964.00 | | 398 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 522.00 | | 461 522.00 | 461 522.00 |
FG Production vendue services | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 394.00 | | 467 394.00 | 467 394.00 |
FM Production stockée | | | -2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 4 202.00 | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 524.00 | 437 825.00 | | 464 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 751.00 | 392 423.00 | | 416 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 773.00 | 45 403.00 | | 47 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 672.00 | | 132 719.00 | 44 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 176 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 173 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | | 132 634.00 | 41 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 85.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 11 564.00 | 436.00 | 13 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426.00 | 120.00 | | 1 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 11 444.00 | 436.00 | 12 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 655.00 | 27 131.00 | 66 524.00 | 93 655.00 |
VI Groupe et associés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 694.00 | 253 170.00 | 66 524.00 | 319 694.00 |