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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 589.00 | 175 079.00 | 95 510.00 | 270 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 14 877.00 | 7 894.00 | 22 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 428.00 | 190 136.00 | 161 292.00 | 351 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 565.00 | | 192 565.00 | 192 565.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CF Disponibilités | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 296.00 | | 527 296.00 | 527 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 724.00 | 190 136.00 | 688 588.00 | 878 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 522.00 | 126 388.00 | | 126 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 939.00 | 92 634.00 | | 172 939.00 |
DL TOTAL (I) | 400 211.00 | 227 272.00 | | 400 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 575.00 | 108 423.00 | | 83 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 217.00 | 58 353.00 | | 33 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | 168 434.00 | | 104 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 341.00 | 47 411.00 | | 55 341.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 377.00 | 394 843.00 | | 288 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 588.00 | 622 115.00 | | 688 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 578.00 | 319 774.00 | | 238 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 499.00 | | 1 077 499.00 | 1 077 499.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 143.00 | | 1 079 143.00 | 1 079 143.00 |
FM Production stockée | | | -31 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 987.00 | 35 082.00 | | 60 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 587.00 | 877 833.00 | | 1 050 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 648.00 | 785 199.00 | | 877 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 939.00 | 92 634.00 | | 172 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 310.00 | | 85 006.00 | 294 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 351 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 887.00 | 349 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 145.00 | | 85 006.00 | 292 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 646.00 | 36 880.00 | 13 390.00 | 166 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 466.00 | 36 880.00 | 13 390.00 | 166 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 575.00 | 33 775.00 | 49 799.00 | 83 575.00 |
VI Groupe et associés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 029.00 | 204 029.00 | | 204 029.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 377.00 | 238 578.00 | 49 799.00 | 288 377.00 |