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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 432.00 | 153 618.00 | 117 814.00 | 271 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 713.00 | 12 848.00 | 7 865.00 | 20 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 310.00 | 166 646.00 | 127 663.00 | 294 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 259 555.00 | | 259 555.00 | 259 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 452.00 | | 494 452.00 | 494 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 761.00 | 166 646.00 | 622 115.00 | 788 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 388.00 | 110 725.00 | | 126 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 634.00 | 15 663.00 | | 92 634.00 |
DL TOTAL (I) | 227 272.00 | 134 638.00 | | 227 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 423.00 | 140 753.00 | | 108 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 353.00 | 64 567.00 | | 58 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 434.00 | 16 361.00 | | 168 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 7 834.00 | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 843.00 | 241 739.00 | | 394 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 115.00 | 376 377.00 | | 622 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 774.00 | 241 739.00 | | 319 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 026.00 | | 15 781.00 | 293 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 497.00 | 294 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 497.00 | 292 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 861.00 | | 15 781.00 | 290 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 719.00 | 48 424.00 | 14 497.00 | 132 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 539.00 | 48 424.00 | 14 497.00 | 132 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 423.00 | 33 354.00 | 75 069.00 | 108 423.00 |
VI Groupe et associés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 843.00 | 319 774.00 | 75 069.00 | 394 843.00 |