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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
BZ Autres créances | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 991.00 | | 1 359 991.00 | 1 359 991.00 |
CU Autres participations | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | 4 146.00 | | 7 583.00 |
DG Autres réserves | 44 098.00 | 78 792.00 | | 44 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 884.00 | 68 743.00 | | 164 884.00 |
DK Provisions réglementées | 65 800.00 | 49 000.00 | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 365.00 | 1 000 681.00 | | 1 082 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 017.00 | 209 959.00 | | 142 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 31 597.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 10 000.00 | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 626.00 | 251 556.00 | | 277 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 991.00 | 1 252 237.00 | | 1 359 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 800.00 | -16 800.00 | | -16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 608.00 | -3 477.00 | | -11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 116.00 | 31 257.00 | | 25 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 884.00 | 68 743.00 | | 164 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 000.00 | | 190 000.00 | 1 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 1 214 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 1 214 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 000.00 | | 190 000.00 | 1 214 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 235.00 | 135 235.00 | 90 000.00 | 225 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 626.00 | 131 667.00 | 145 959.00 | 277 626.00 |