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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CF Disponibilités | 327 137.00 | | 327 137.00 | 327 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 982.00 | | 346 982.00 | 346 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 982.00 | | 1 470 982.00 | 1 470 982.00 |
CU Autres participations | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 827.00 | 7 583.00 | | 15 827.00 |
DG Autres réserves | 200 738.00 | 44 098.00 | | 200 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 730.00 | 164 884.00 | | 363 730.00 |
DK Provisions réglementées | 82 600.00 | 65 800.00 | | 82 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 895.00 | 1 082 365.00 | | 1 462 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 145 959.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 11 517.00 | | 8 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 086.00 | 277 626.00 | | 8 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 982.00 | 1 359 991.00 | | 1 470 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086.00 | 277 626.00 | | 8 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | | | -28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 772.00 | 16 800.00 | | 16 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 772.00 | -16 800.00 | | -16 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 886.00 | -11 608.00 | | -17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | 190 000.00 | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270.00 | 25 116.00 | | 16 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 730.00 | 164 884.00 | | 363 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 000.00 | | -90 000.00 | 1 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 000.00 | | -90 000.00 | 1 214 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 800.00 | 16 800.00 | | 65 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 800.00 | 16 800.00 | | 65 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |