| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 422.00 | 8 578.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 481.00 | 13 853.00 | 118 628.00 | 132 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 429.00 | 8 762.00 | 58 667.00 | 67 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 020.00 | 24 037.00 | 736 983.00 | 761 020.00 |
BT Marchandises | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BZ Autres créances | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CF Disponibilités | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 141.00 | 24 037.00 | 991 104.00 | 1 015 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 416.00 | | | -49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 609.00 | | | 660 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 520.00 | | | 970 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 104.00 | | | 991 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 037.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 603.00 | 510 603.00 | | 510 603.00 |
VI Groupe et associés | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 077.00 | | | 680 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 520.00 | 970 520.00 | | 970 520.00 |