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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 8 500.00 | 2 190.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 481.00 | 82 255.00 | 50 226.00 | 132 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 068.00 | 57 530.00 | 20 537.00 | 78 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 348.00 | 148 285.00 | 624 063.00 | 772 348.00 |
BT Marchandises | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 109.00 | | 316 109.00 | 316 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 457.00 | 148 285.00 | 940 172.00 | 1 088 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 561.00 | -53 991.00 | | -11 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 565.00 | 42 430.00 | | 26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 85 004.00 | 58 439.00 | | 85 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 022.00 | 638 580.00 | | 566 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 288.00 | 154 289.00 | | 153 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 499.00 | 89 228.00 | | 100 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | 37 727.00 | | 35 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 168.00 | 919 825.00 | | 855 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 172.00 | 978 264.00 | | 940 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 168.00 | 889 825.00 | | 825 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 498.00 | | 4 850.00 | 767 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 690.00 | | | 560 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 698.00 | | 4 850.00 | 205 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 992.00 | 24 293.00 | | 123 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 1 567.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | 22 726.00 | | 117 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 298.00 | 441 298.00 | 30 000.00 | 471 298.00 |
VI Groupe et associés | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
VP Divers | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 168.00 | 825 168.00 | 30 000.00 | 855 168.00 |