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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 6 933.00 | 3 757.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 481.00 | 69 802.00 | 62 679.00 | 132 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 218.00 | 47 257.00 | 25 961.00 | 73 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 498.00 | 123 992.00 | 643 507.00 | 767 498.00 |
BT Marchandises | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 216 876.00 | | 216 876.00 | 216 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 757.00 | | 334 757.00 | 334 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 255.00 | 123 992.00 | 978 264.00 | 1 102 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 991.00 | -65 664.00 | | -53 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | 11 673.00 | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 58 439.00 | 16 009.00 | | 58 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 580.00 | 679 629.00 | | 638 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 289.00 | 137 020.00 | | 154 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 84 466.00 | | 89 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 727.00 | 34 227.00 | | 37 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 825.00 | 935 341.00 | | 919 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 264.00 | 951 350.00 | | 978 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 825.00 | 905 341.00 | | 889 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 881.00 | | 617.00 | 766 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 690.00 | | | 560 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 081.00 | | 617.00 | 205 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 958.00 | 26 034.00 | | 97 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 1 567.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 592.00 | 24 467.00 | | 92 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 164.00 | 498 164.00 | 30 000.00 | 528 164.00 |
VI Groupe et associés | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VP Divers | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 825.00 | 889 825.00 | 30 000.00 | 919 825.00 |