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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 40 711.00 | 31 137.00 | 9 574.00 | 40 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 029.00 | 62 727.00 | 10 302.00 | 73 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 36 444.00 | 10 074.00 | 46 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 566.00 | 163 615.00 | 149 951.00 | 313 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 400.00 | 163 615.00 | 166 785.00 | 330 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 278.00 | 140 694.00 | | 132 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 380.00 | -8 417.00 | | -17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 123 282.00 | 140 662.00 | | 123 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 380.00 | 34 956.00 | | 35 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 8 894.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 503.00 | 44 003.00 | | 43 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 785.00 | 184 666.00 | | 166 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 503.00 | 44 003.00 | | 43 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 151.00 | 23 138.00 | | 23 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 133.00 | 170 297.00 | | 147 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 514.00 | 178 713.00 | | 164 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 380.00 | -8 417.00 | | -17 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 566.00 | | | 313 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 815.00 | 13 800.00 | | 149 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 507.00 | 13 800.00 | | 116 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 2 084.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | 7 700.00 | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 12 108.00 | 15 745.00 | | 12 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 144.00 | 10 816.00 | | 11 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 387.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 3 470.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 002.00 | 9 998.00 | | 9 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 379.00 | 8 185.00 | | 6 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 764.00 | 34 261.00 | | 30 764.00 |